[김우디의 매매 일지] 미·이란 갈등과 역대급 변동성: 왜 '예약 매매'가 직장인에게 생존권인가

이번 한 주는 미국과 이란 사이의 군사적 긴장감으로 인해 시장의 변동성이 극에 달했던 시기였습니다. 특히 국내 시장의 변동성은 '역대급'이라는 말이 모자랄 정도였죠.

결론부터 말하자면, 이번 주 저는 '기계적 매매'의 중요성을 뼈저리게 재확인했습니다. 회사 업무에 집중하느라 예약 매도를 걸어두지 못했고, 그 결과 터틀 트레이딩 원칙상 익절로 마무리되었어야 할 종목들을 손절하거나 수익을 반납하며 정리하게 되었습니다.

시장을 이기려 했던 오만함은 없었는지, 다시 한번 저의 투자 철학인 'Anti-Hubris'를 복기하며 이번 주 매매를 기록합니다.

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1. 나의 투자 철학: "Anti-Hubris"

시장을 예측할 수 있다는 오만함을 버리고, 오직 '가격의 움직임'과 '명확한 정책적 모멘텀'이라는 사실에만 반응합니다.

• Rule-Based: 모든 매매는 감정이 아닌 100% 기계적 규칙에 의해서만 결정됩니다.
• Asymmetric Opportunity: 정책이 돈의 흐름을 결정하는 '비대칭적 기회' 구간에만 집중합니다.

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2. 자산 배분 전략 (3-Bucket System)

전체 투자 자산을 아래 3가지 버킷으로 나누어 운용하며 리스크를 관리합니다.

전략 구분	비중	운용 내용
패시브 투자	60%	글로벌/국내 지수, 채권, 금, 비트코인 (DCA 적립)
핵심 우량주	30%	엔비디아, 구글, SK하이닉스 등 시대 리딩 종목 장기 보유
터틀 트레이딩	10%	룰 기반 추세 추종 (재무 건전성 기반 종목 & 산업 ETF)

 

3. 터틀 트레이딩 5대 절대 규칙

뇌동매매를 차단하기 위한 저만의 기계적 시스템입니다.

1. 거시 추세 필터: 주봉 기준 10주 이동평균선 위에 있는 종목만 매수.
2. 하이브리드 진입 & 피라미딩: 20일 고점 돌파 시 1차 진입, 이후 +0.5N 상승 시마다 추가 매수(최대 4유닛).
3. 이중 자금 관리: 손절 시 전체 계좌 대비 손실액 1% 고정, 종목별 비중은 최대 20% 제한.
4. 절대 매도 및 손절: 진입가 대비 2N 하락 시 즉시 손절, 혹은 '최근 10일 저점' 이탈 시 전량 매도.
5. 공격적 수익 보존: 수익률이 1.5N을 초과하면 고점 대비 50% 반납 지점에서 기계적 수익 확정.

 

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💰이번 주 매매 리뷰

패시브 자산 분배 파트 (DCA) 리뷰

최근 포트폴리오 내 국내 주식 비중이 과도하게 높아짐에 따라, 기존에 진행하던 KODEX 200, KODEX 코스닥150의 주간 매수(50만 원)를 일시 중지했습니다. 대신 안전자산인 금 비중을 유지하고 있습니다.

• 금(KRX 금 현물): 2주 매수 (약 500,000원)

 

액티브 장기 보유 투자 파트 리뷰

비트코인, 엔비디아, 구글, SK하이닉스 등 핵심 우량주들은 시장 변동성에 관계없이 원칙대로 보유 중입니다.

 

 

터틀 트레이딩 파트 리뷰

이번 주 변동성 장세에서 예약 매도(Stop-Loss/Take-Profit)의 부재가 수익률에 큰 차이를 만들었습니다.

종목명	상태	현재 보유 수량	결과	메모
웨이스트 매니지먼트(WM)	4단계	16주		4단계까지 매수 비중 높임
팔란티어 테크놀로지스 (PLTR)	1단계	7주		1단계 신규 진입
한화에어로스페이스	1단계	2주	-	매도 조건에 도달하지 않아 보유 중
HD현대	1단계	6주	-	매도 조건에 도달하지 않아 보유 중
S-Oil	1단계	8주	-	매도 조건에 도달하지 않아 보유 중
TIGER 200 IT	매도 완료	-	-452,698원	수익으로 끝났어야할 트레이이딩이였는데... 예약 매도를 설정하지 않았음. 기계적 대응을 하지 못한 결과.
HD한국조선해양	매도 완료	-	-380,165원

 

업무에 치이다 보면 시장의 급변하는 가격에 즉각 대응하기란 불가능에 가깝습니다. 이번 주 제가 놓친 수익과 발생한 손실은 결국 "기계에게 맡겨야 할 영역을 인간(나)이 통제하려 했던 오만함"의 대가였습니다.

터틀 트레이딩의 핵심은 '생각하지 않는 것'입니다. 다음 주부터는 진입과 동시에 손절선과 수익 보존선을 반드시 예약 매도로 설정하여, 어떤 상황에서도 시스템이 스스로 작동하게끔 환경을 강제하겠습니다.

"시장은 예측하는 것이 아니라, 대응하는 것이다."