[김우디의 매매 일지] 4개 주도주 파도에 올라타다. (HD한국조선해양/ KODEX 200 등 매수)

 

오늘의 매매 일지: 4개 주도주 파도에 올라타다

시장을 섣불리 예측하려는 오만함을 버리고, 오직 '가격의 움직임' 과 '명확한 정책적 모멘텀' 이라는 있는 그대로의 사실에만 반응하는 것이 제 매매의 핵심입니다.

 

🧭 나의 투자 전략 개요

전체 투자 자산을 아래 3가지 버킷으로 나눠 운용하고 있습니다.

전략 비중 내용

패시브 투자	60%	글로벌 주식, 국내 주식, 채권, 금, 비트코인
개별 종목 장기 투자	30%	구글, 엔비디아 등 시대의 흐름을 리딩하는 종목
터틀 트레이딩 추세 추종	10%	기계적 룰 기반 추세 추종 매매

 

 

📌 나만의 절대 매매 규칙 4가지

현재 시장에서 어떤 종목을, 언제, 얼마나 살 것인지는 제 감정이 아니라 아래 4가지 기계적인 룰에 의해 100% 결정됩니다.

Rule 01. 거시 추세 필터 (Trend Filter)

주봉 기준 10주 이동평균선(10-Week MA) 위에 위치한 종목만 매수합니다. 중장기적인 거대한 상승 궤도에 올라탄 종목이 아니면 쳐다보지도 않습니다.

Rule 02. 매수 진입 (Entry)

현재가가 '최근 20일 고점'을 상향 돌파하는 순간 진입합니다. 스마트 머니가 유입되어 새로운 박스권을 뚫어낸, 가장 강력한 모멘텀 신호입니다.

Rule 03. 매도 청산 (Exit)

진입 이후 현재가가 '최근 10일 저점'을 하향 이탈하면, 이유 불문하고 전량 시장가로 기계적 손절을 집행합니다.

"손실은 짧게, 수익은 길게 가져간다" — 추세 추종의 알파이자 오메가.

Rule 04. 자금 관리 (Position Sizing)

총 예수금의 '1% 리스크 룰' 을 엄수합니다. 어떤 종목이든 손절선(10일 저점)을 터치했을 때, 전체 계좌 대비 손실액이 정확히 1%로 제한되도록 변동성에 맞춰 진입 비중을 조절합니다.

 

 

 

📐 변동성 계산: 월간 변동성 비율

전통적인 ATR(Average True Range) 대신, 직관적이고 포트폴리오 전반에 적용하기 쉬운 나만의 월간 변동성 비율을 산출하여 사용합니다.

변동성 비율 = (최근 30일 최고가 - 최근 30일 최저가) / 현재가

이 수식은 해당 자산이 한 달 동안 위아래로 몇 %나 요동치는지를 그대로 보여줍니다.

• 변동성 10% 미만 우량 채권 → 자금을 무겁게 싣는다
• 변동성 40~50% 가상자산·밈 주식 → 자금을 아주 가볍게 싣는다
• 저는 0.1 / 0.2 / 0.4/ 0.6 을 기준으로 나누어 투자 비중을 다르게 하고 있습니다.

이렇게 진입 금액을 역산하면, 가장 무거운 자산과 가장 가벼운 자산이 내 전체 계좌에 미치는 리스크를 1:1로 균등하게 맞출 수 있습니다.

 

 

🐢 터틀 트레이딩 매수 기록

터틀 트레이딩 매매 전용 예수금 3,000만 원 기준, 1회 매매 시 허용하는 최대 손실액은 전체의 1%인 30만 원입니다.

오늘 주봉 10이평선 위에서 20일 고점을 강하게 돌파한 4개 종목의 변동성을 산출하여, 기계적인 매수 수량을 뽑아냈습니다.

종목명 티커 매수 수량 평균단가

종목명	티커	매수 수량	평균단가	매수 금액
HD한국조선해양	009540	4주	454,000원	1,816,000원
HD현대	267250	4주	291,000원	1,164,000원
S-Oil	010950	8주	115,500원	924,000원
TIGER 200 IT	139260	14주	83,386원	1,167,415원

 

 

💰 패시브 자산 분할 매수 (DCA)

패시브 자산 중 국내 주식은 KODEX 200과 KODEX 코스닥150을 매주 50만 원씩 무지성으로 모아가는 DCA 전략을 사용하고 있습니다. 금은 KRX 금 현물 계좌에서 매주 50만 원씩 적립 중입니다.

 

종목명	매수 수량	매수 금액
KODEX 200	5주	약 440,000원
KODEX 코스닥150	25주	약 513,250원
KRX 금 현물 99.99K	2주	약 479,060원

 

 

 

[생각 정리] 나는 왜 KODEX 200 · 코스닥150을 꾸준히 매수하는가?

그동안 '코리아 디스카운트'로 외면받던 한국 시장에 구조적인 변화의 바람이 매우 강하게 불고 있습니다.

 

① 코스닥 건전화 정책 본격화

한계 기업 퇴출 및 상장 유지 조건 강화 등, 코스닥의 고질적인 문제였던 '잡초'를 솎아내고 시장을 체질 개선하려는 당국의 강력한 의지가 확인되고 있습니다. 지수 자체의 신뢰도와 밸류에이션을 한 단계 끌어올릴 핵심 모멘텀입니다.

 

② 6월 국내 주식 활성화 방안

세제 개편 논의, 기업 밸류업 프로그램의 구체적인 가이드라인 안착 등 6월부터 시행을 앞둔 다수의 증시 부양책들이 대기하고 있습니다.

 

③ 비대칭적 기회 구간

정책은 돈의 방향을 결정합니다. 정부의 강력한 드라이브가 걸린 이상 하방은 닫혀 있고, 상방은 열려 있는 비대칭적 기회 구간이라 판단했습니다. 단기적인 지수 등락에 흔들리지 않기 위해 '매주 50만 원 DCA'로 평균 단가를 다듬으며 다가올 훈풍을 준비하고 있습니다.

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오늘도 감정이 아닌 규칙이 매매를 결정했습니다. 철저히 계산된 리스크 범위 안에서, 4개의 주도주 파도에 조용히 올라탔습니다.

"시장을 예측하지 않는다. 오직 반응할 뿐이다."

 

오늘 매매 후기

• 전일 계획한대로 매수하였다. 만족한다.
• 감정으로 인한 매매를 하지 않았다. 즉 뇌동매매하지 않았다. 잘했다. 

내일 매매 계획

1. 터틀 트레이딩 매수 목록에 업데이트된 여러 종목 중, 변동성 비중이 양호한 TIGER 200 헬스케어, TIGER 200 중공업, 롯데칠성을 매수 검토한다.

종목명 (티커)	현재가(신호가)	변동성 비율	최초 진입 수량	추가 매수(0.5N)	1차 손절선
TIGER 200 헬스케어 (227540)	25,150원	0.1	약 115주	26,450원	22,550원
TIGER 200 중공업 (139230)	16,905원	0.15	약 118주	18,200원	14,250원
롯데칠성 (005300)	148,200원	0.16	약 12주	160,500원	123,500원

 

 

• 진입 수량 최종 점검
  • TIGER 200 헬스케어: 변동성(0.1)이 매우 낮아 리스크 대비 진입 금액이 커질 수 있음. 계좌 내 특정 종목 비중이 과도하지 않은지 최종 확인 후 진입
  • 롯데칠성: 높은 주당 가격을 고려하여 '1% 리스크 룰'에 따라 산출된 소량(약 12주)만 기계적으로 진입
• 수익 극대화를 위한 추가 매수 (0.5N 전략)
  • 매수 이후 주가가 상승하여 설정한 '추가 진입' 가격대에 도달하면 1유닛을 더 추가
  • 추가 진입 시, 기존 물량의 손절선도 마지막 진입가 기준으로 상향 조정하여 수익을 보존
• 이중 손절 라인 설정 (Stop Loss)
  • 변동성 기준: 진입가 대비 2N(변동성의 2배) 하락 시 기계적으로 손절
  • 추세 기준: 장 중 최근 10일 저점이 2N 손절가보다 높게 형성되어 있다면, 더 높은 가격인 10일 저점을 우선적인 손절 기준으로 적용합니다.

 

 

2. 터틀 트레이딩 보유 목록 중 추가 투입 기준에 도달하는 종목은 1유닛을 더 매수하고, 손절 기준에 도달하는 종목이 있다면 칼 같이 손절한다.

종목명 (티커)	현재 평단가	추가 진입 기준 (+0.5N 예상)	최종 손절 기준 (-2N 예상)
HD한국조선해양 (009540)	454,000원	465,350원 돌파 시	408,600원 이탈 시
HD현대 (267250)	291,000원	298,200원 돌파 시	261,900원 이탈 시
S-Oil (010950)	115,500원	118,300원 돌파 시	103,900원 이탈 시
TIGER 200 IT (139260)	83,386원	85,470원 돌파 시	75,000원 이탈 시

 

 

• 추가 유닛 진입 (Pyramiding)
  • 보유 종목 가격이 마지막 진입가 대비 약 2.5% ~ 3% 상승할 때마다 1개 유닛씩 추가 매수함.
  • 최대 4개 유닛까지만 비중을 늘리며, 반드시 가격이 상승할 때만 추격 매수함.
  • 추가 진입 시마다 전체 물량의 손절 라인을 마지막 진입가 기준으로 상향 조정(Trailing Stop)하여 수익을 보존함.
• 기계적 손절 (Stop Loss)
  • 10일 저점 룰: 최근 10일간의 저점을 종가 기준으로 이탈할 경우 이유 불문 전량 매도함.
  • 2N 룰 (안전망): 급락장 대응을 위해 진입가 대비 변동성 수치의 2배(약 10~12%) 하락 시, 10일 저점 도달 전이라도 즉시 손절을 집행함.
• 자금 및 리스크 관리
  • 전체 자산 대비 '1% 리스크 룰'을 엄격히 준수하여 1회 매매 손실액을 30만 원 이내로 제한함.
  • 추가 진입 시에도 전체 물량이 손절되었을 때의 총 손실액이 계좌의 1%를 넘지 않도록 투입 수량을 세밀하게 조절함.